有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年7月26日-令和2年1月27日)
【資源ツインαファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9期 特定期間 (2019年7月25日現在) | 第10期 特定期間 (2020年1月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 26,434,890 | 15,110,673 | |||
| 投資信託受益証券 | 826,654,746 | 598,519,701 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,988,707 | 4,987,234 | |||
| 流動資産合計 | 858,078,343 | 618,617,608 | |||
| 資産合計 | 858,078,343 | 618,617,608 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 8,543,115 | 3,600,629 | |||
| 未払解約金 | 503,351 | 2,846,392 | |||
| 未払受託者報酬 | 22,849 | 19,751 | |||
| 未払委託者報酬 | 670,213 | 579,371 | |||
| 未払利息 | 55 | 27 | |||
| その他未払費用 | 10,651 | 9,207 | |||
| 流動負債合計 | 9,750,234 | 7,055,377 | |||
| 負債合計 | 9,750,234 | 7,055,377 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,543,115,582 | 7,201,258,880 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,694,787,473 | △6,589,696,649 | |||
| (分配準備積立金) | 6,747,014 | 1,576,746 | |||
| 元本等合計 | 848,328,109 | 611,562,231 | |||
| 純資産合計 | 848,328,109 | 611,562,231 | |||
| 負債純資産合計 | 858,078,343 | 618,617,608 | |||
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