有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年7月26日-平成30年1月25日)
【資源ツインαファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 特定期間 (平成29年7月25日現在) | 第6期 特定期間 (平成30年1月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 295,080,175 | 192,736,826 | |||
| 投資信託受益証券 | 4,464,298,766 | 3,044,838,260 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,996,072 | 4,994,108 | |||
| 流動資産合計 | 4,764,375,013 | 3,242,569,194 | |||
| 資産合計 | 4,764,375,013 | 3,242,569,194 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 107,790,022 | 73,882,824 | |||
| 未払解約金 | 106,334,000 | 39,921,350 | |||
| 未払受託者報酬 | 127,842 | 89,713 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,750,000 | 2,631,646 | |||
| 未払利息 | 597 | 366 | |||
| その他未払費用 | 59,650 | 41,858 | |||
| 流動負債合計 | 218,062,111 | 116,567,757 | |||
| 負債合計 | 218,062,111 | 116,567,757 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 26,947,505,680 | 18,470,706,179 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △22,401,192,778 | △15,344,704,742 | |||
| (分配準備積立金) | 117,563,172 | 99,298,269 | |||
| 元本等合計 | 4,546,312,902 | 3,126,001,437 | |||
| 純資産合計 | 4,546,312,902 | 3,126,001,437 | |||
| 負債純資産合計 | 4,764,375,013 | 3,242,569,194 | |||
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