有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年1月26日-平成30年7月25日)
【資源ツインαファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 特定期間 (2018年1月25日現在) | 第7期 特定期間 (2018年7月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 192,736,826 | 109,382,049 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,044,838,260 | 2,032,874,081 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,994,108 | 4,992,635 | |||
| 流動資産合計 | 3,242,569,194 | 2,147,248,765 | |||
| 資産合計 | 3,242,569,194 | 2,147,248,765 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 73,882,824 | 16,234,964 | |||
| 未払解約金 | 39,921,350 | 26,480,317 | |||
| 未払受託者報酬 | 89,713 | 56,332 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,631,646 | 1,652,358 | |||
| 未払利息 | 366 | 215 | |||
| その他未払費用 | 41,858 | 26,276 | |||
| 流動負債合計 | 116,567,757 | 44,450,462 | |||
| 負債合計 | 116,567,757 | 44,450,462 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 18,470,706,179 | 16,234,964,307 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,344,704,742 | △14,132,166,004 | |||
| (分配準備積立金) | 99,298,269 | 28,849,660 | |||
| 元本等合計 | 3,126,001,437 | 2,102,798,303 | |||
| 純資産合計 | 3,126,001,437 | 2,102,798,303 | |||
| 負債純資産合計 | 3,242,569,194 | 2,147,248,765 | |||
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