有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年1月26日-令和1年7月25日)
【資源ツインαファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期 特定期間 (2019年1月25日現在) | 第9期 特定期間 (2019年7月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 5,752,893 | - | |||
| コール・ローン | 29,739,926 | 26,434,890 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,104,848,589 | 826,654,746 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,990,671 | 4,988,707 | |||
| 流動資産合計 | 1,145,332,079 | 858,078,343 | |||
| 資産合計 | 1,145,332,079 | 858,078,343 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 10,729,967 | 8,543,115 | |||
| 未払解約金 | 8,679,738 | 503,351 | |||
| 未払受託者報酬 | 29,933 | 22,849 | |||
| 未払委託者報酬 | 878,049 | 670,213 | |||
| 未払利息 | 56 | 55 | |||
| その他未払費用 | 13,960 | 10,651 | |||
| 流動負債合計 | 20,331,703 | 9,750,234 | |||
| 負債合計 | 20,331,703 | 9,750,234 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 10,729,967,049 | 8,543,115,582 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,604,966,673 | △7,694,787,473 | |||
| (分配準備積立金) | 20,582,915 | 6,747,014 | |||
| 元本等合計 | 1,125,000,376 | 848,328,109 | |||
| 純資産合計 | 1,125,000,376 | 848,328,109 | |||
| 負債純資産合計 | 1,145,332,079 | 858,078,343 | |||
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