有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月26日-平成29年1月25日)
【資源ツインαファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 特定期間 (平成28年7月25日現在) | 第4期 特定期間 (平成29年1月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 451,093,954 | 919,558,639 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,861,832,021 | 5,753,862,538 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,999,509 | 4,997,545 | |||
| 流動資産合計 | 3,317,925,484 | 6,678,418,722 | |||
| 資産合計 | 3,317,925,484 | 6,678,418,722 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 24,366,503 | 200,074,502 | |||
| 未払収益分配金 | 153,755,390 | 404,810,383 | |||
| 未払解約金 | 158,686,625 | 63,559,353 | |||
| 未払受託者報酬 | 75,239 | 144,537 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,134,979 | 6,022,389 | |||
| 未払利息 | 802 | 1,910 | |||
| その他未払費用 | 17,546 | 67,441 | |||
| 流動負債合計 | 340,037,084 | 674,680,515 | |||
| 負債合計 | 340,037,084 | 674,680,515 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 10,250,359,355 | 26,987,358,882 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,272,470,955 | △20,983,620,675 | |||
| (分配準備積立金) | 36,882,214 | 34,252,118 | |||
| 元本等合計 | 2,977,888,400 | 6,003,738,207 | |||
| 純資産合計 | 2,977,888,400 | 6,003,738,207 | |||
| 負債純資産合計 | 3,317,925,484 | 6,678,418,722 | |||
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