有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)
【資源ツインαファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 特定期間 (平成28年1月25日現在) | 第3期 特定期間 (平成28年7月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 260,292,887 | 451,093,954 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,747,939,906 | 2,861,832,021 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,000,000 | 4,999,509 | |||
| 未収利息 | 71 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,013,232,864 | 3,317,925,484 | |||
| 資産合計 | 2,013,232,864 | 3,317,925,484 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 24,366,503 | |||
| 未払収益分配金 | 160,338,593 | 153,755,390 | |||
| 未払解約金 | 7,135,811 | 158,686,625 | |||
| 未払受託者報酬 | 57,435 | 75,239 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,393,138 | 3,134,979 | |||
| 未払利息 | - | 802 | |||
| その他未払費用 | 13,393 | 17,546 | |||
| 流動負債合計 | 169,938,370 | 340,037,084 | |||
| 負債合計 | 169,938,370 | 340,037,084 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,413,543,737 | 10,250,359,355 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,570,249,243 | △7,272,470,955 | |||
| (分配準備積立金) | 101,887,486 | 36,882,214 | |||
| 元本等合計 | 1,843,294,494 | 2,977,888,400 | |||
| 純資産合計 | 1,843,294,494 | 2,977,888,400 | |||
| 負債純資産合計 | 2,013,232,864 | 3,317,925,484 | |||
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