有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年7月26日-平成31年1月25日)
【資源ツインαファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期 特定期間 (2018年7月25日現在) | 第8期 特定期間 (2019年1月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 5,752,893 | |||
| コール・ローン | 109,382,049 | 29,739,926 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,032,874,081 | 1,104,848,589 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,992,635 | 4,990,671 | |||
| 流動資産合計 | 2,147,248,765 | 1,145,332,079 | |||
| 資産合計 | 2,147,248,765 | 1,145,332,079 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 16,234,964 | 10,729,967 | |||
| 未払解約金 | 26,480,317 | 8,679,738 | |||
| 未払受託者報酬 | 56,332 | 29,933 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,652,358 | 878,049 | |||
| 未払利息 | 215 | 56 | |||
| その他未払費用 | 26,276 | 13,960 | |||
| 流動負債合計 | 44,450,462 | 20,331,703 | |||
| 負債合計 | 44,450,462 | 20,331,703 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 16,234,964,307 | 10,729,967,049 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,132,166,004 | △9,604,966,673 | |||
| (分配準備積立金) | 28,849,660 | 20,582,915 | |||
| 元本等合計 | 2,102,798,303 | 1,125,000,376 | |||
| 純資産合計 | 2,102,798,303 | 1,125,000,376 | |||
| 負債純資産合計 | 2,147,248,765 | 1,145,332,079 | |||
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