有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月26日-平成29年7月25日)
【資源ツインαファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 特定期間 (平成29年1月25日現在) | 第5期 特定期間 (平成29年7月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 919,558,639 | 295,080,175 | |||
| 投資信託受益証券 | 5,753,862,538 | 4,464,298,766 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,997,545 | 4,996,072 | |||
| 流動資産合計 | 6,678,418,722 | 4,764,375,013 | |||
| 資産合計 | 6,678,418,722 | 4,764,375,013 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 200,074,502 | - | |||
| 未払収益分配金 | 404,810,383 | 107,790,022 | |||
| 未払解約金 | 63,559,353 | 106,334,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 144,537 | 127,842 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,022,389 | 3,750,000 | |||
| 未払利息 | 1,910 | 597 | |||
| その他未払費用 | 67,441 | 59,650 | |||
| 流動負債合計 | 674,680,515 | 218,062,111 | |||
| 負債合計 | 674,680,515 | 218,062,111 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 26,987,358,882 | 26,947,505,680 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,983,620,675 | △22,401,192,778 | |||
| (分配準備積立金) | 34,252,118 | 117,563,172 | |||
| 元本等合計 | 6,003,738,207 | 4,546,312,902 | |||
| 純資産合計 | 6,003,738,207 | 4,546,312,902 | |||
| 負債純資産合計 | 6,678,418,722 | 4,764,375,013 | |||
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