有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月23日-平成29年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (平成28年2月22日現在) | 第2期 (平成29年2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,169,406 | 89,657 |
| コール・ローン | 181,310 | 6,136,073 |
| 親投資信託受益証券 | 2,843,483,731 | 6,347,482,695 |
| 未収入金 | 10,424,040 | 32,581,962 |
| 流動資産合計 | 2,856,258,487 | 6,386,290,387 |
| 資産合計 | 2,856,258,487 | 6,386,290,387 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,350,168 | 32,478,615 |
| 未払受託者報酬 | 252,279 | 670,827 |
| 未払委託者報酬 | 2,186,651 | 5,600,276 |
| その他未払費用 | 59,599 | 161,249 |
| 流動負債合計 | 12,848,697 | 38,910,967 |
| 負債合計 | 12,848,697 | 38,910,967 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,511,316,929 | 6,464,017,336 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △667,907,139 | △116,637,916 |
| 純資産合計 | 2,843,409,790 | 6,347,379,420 |
| 負債純資産合計 | 2,856,258,487 | 6,386,290,387 |
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