有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年2月21日-令和2年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (2019年2月20日現在) | 第5期 (2020年2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 42,316 | 635,062 |
| コール・ローン | 17,282,428 | 19,081,374 |
| 親投資信託受益証券 | 22,172,146,491 | 26,991,033,759 |
| 未収入金 | 114,223,657 | 170,971,782 |
| 流動資産合計 | 22,303,694,892 | 27,181,721,977 |
| 資産合計 | 22,303,694,892 | 27,181,721,977 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 113,702,381 | 170,394,433 |
| 未払受託者報酬 | 2,213,089 | 2,894,749 |
| 未払委託者報酬 | 15,381,266 | 17,368,681 |
| その他未払費用 | 357,341 | 144,669 |
| 流動負債合計 | 131,654,077 | 190,802,532 |
| 負債合計 | 131,654,077 | 190,802,532 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,825,782,741 | 23,858,248,588 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,346,258,074 | 3,132,670,857 |
| 純資産合計 | 22,172,040,815 | 26,990,919,445 |
| 負債純資産合計 | 22,303,694,892 | 27,181,721,977 |
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