有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/02/21-2025/02/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2024年2月20日現在 | 第10期 2025年2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 463,708 | 911,056 |
| コール・ローン | 47,365,387 | 57,747,896 |
| 親投資信託受益証券 | 75,758,528,059 | 84,533,151,812 |
| 未収入金 | 401,795,320 | 302,784,502 |
| 流動資産合計 | 76,208,152,474 | 84,894,595,266 |
| 資産合計 | 76,208,152,474 | 84,894,595,266 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 400,312,992 | 301,101,326 |
| 未払受託者報酬 | 7,574,182 | 9,263,929 |
| 未払委託者報酬 | 41,658,236 | 50,951,810 |
| その他未払費用 | 378,641 | 463,108 |
| 流動負債合計 | 449,924,051 | 361,780,173 |
| 負債合計 | 449,924,051 | 361,780,173 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,955,964,608 | 40,935,605,032 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 36,802,263,815 | 43,597,210,061 |
| (分配準備積立金) | 21,201,430,497 | 19,533,310,309 |
| 元本等合計 | 75,758,228,423 | 84,532,815,093 |
| 純資産合計 | 75,758,228,423 | 84,532,815,093 |
| 負債純資産合計 | 76,208,152,474 | 84,894,595,266 |
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