有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年2月21日-令和3年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (2020年2月20日現在) | 第6期 (2021年2月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 635,062 | 479,255 |
| コール・ローン | 19,081,374 | 24,503,261 |
| 親投資信託受益証券 | 26,991,033,759 | 36,859,368,807 |
| 未収入金 | 170,971,782 | 158,120,158 |
| 流動資産合計 | 27,181,721,977 | 37,042,471,481 |
| 資産合計 | 27,181,721,977 | 37,042,471,481 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 170,394,433 | 157,647,107 |
| 未払受託者報酬 | 2,894,749 | 3,676,786 |
| 未払委託者報酬 | 17,368,681 | 22,060,976 |
| その他未払費用 | 144,669 | 183,770 |
| 流動負債合計 | 190,802,532 | 183,568,639 |
| 負債合計 | 190,802,532 | 183,568,639 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,858,248,588 | 27,535,698,674 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,132,670,857 | 9,323,204,168 |
| 純資産合計 | 26,990,919,445 | 36,858,902,842 |
| 負債純資産合計 | 27,181,721,977 | 37,042,471,481 |
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