有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/02/21-2024/02/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2023年2月20日現在 | 第9期 2024年2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 99,389 | 463,708 |
| コール・ローン | 38,199,238 | 47,365,387 |
| 親投資信託受益証券 | 54,208,728,452 | 75,758,528,059 |
| 未収入金 | 159,328,188 | 401,795,320 |
| 流動資産合計 | 54,406,355,267 | 76,208,152,474 |
| 資産合計 | 54,406,355,267 | 76,208,152,474 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 158,638,958 | 400,312,992 |
| 未払受託者報酬 | 5,627,757 | 7,574,182 |
| 未払委託者報酬 | 33,766,768 | 41,658,236 |
| その他未払費用 | 281,325 | 378,641 |
| 流動負債合計 | 198,314,808 | 449,924,051 |
| 負債合計 | 198,314,808 | 449,924,051 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,557,259,667 | 38,955,964,608 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,650,780,792 | 36,802,263,815 |
| (分配準備積立金) | 6,165,371,278 | 21,201,430,497 |
| 元本等合計 | 54,208,040,459 | 75,758,228,423 |
| 純資産合計 | 54,208,040,459 | 75,758,228,423 |
| 負債純資産合計 | 54,406,355,267 | 76,208,152,474 |
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