有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (2018年2月20日現在) | 第4期 (2019年2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 408,632 | 42,316 |
| コール・ローン | 11,584,460 | 17,282,428 |
| 親投資信託受益証券 | 15,003,660,848 | 22,172,146,491 |
| 未収入金 | 54,839,173 | 114,223,657 |
| 流動資産合計 | 15,070,493,113 | 22,303,694,892 |
| 資産合計 | 15,070,493,113 | 22,303,694,892 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 54,442,780 | 113,702,381 |
| 未払受託者報酬 | 1,355,546 | 2,213,089 |
| 未払委託者報酬 | 10,844,677 | 15,381,266 |
| その他未払費用 | 270,795 | 357,341 |
| 流動負債合計 | 66,913,798 | 131,654,077 |
| 負債合計 | 66,913,798 | 131,654,077 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,165,134,494 | 20,825,782,741 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,838,444,821 | 1,346,258,074 |
| 純資産合計 | 15,003,579,315 | 22,172,040,815 |
| 負債純資産合計 | 15,070,493,113 | 22,303,694,892 |
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