有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2021年2月22日現在 | 第7期 2022年2月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 479,255 | 191,255 |
| コール・ローン | 24,503,261 | 34,211,388 |
| 親投資信託受益証券 | 36,859,368,807 | 45,853,183,968 |
| 未収入金 | 158,120,158 | 109,316,540 |
| 流動資産合計 | 37,042,471,481 | 45,996,903,151 |
| 資産合計 | 37,042,471,481 | 45,996,903,151 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 157,647,107 | 108,726,834 |
| 未払受託者報酬 | 3,676,786 | 5,046,746 |
| 未払委託者報酬 | 22,060,976 | 30,280,622 |
| その他未払費用 | 183,770 | 252,273 |
| 流動負債合計 | 183,568,639 | 144,306,475 |
| 負債合計 | 183,568,639 | 144,306,475 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,535,698,674 | 34,074,301,473 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,323,204,168 | 11,778,295,203 |
| (分配準備積立金) | 6,688,482,899 | 5,102,437,713 |
| 元本等合計 | 36,858,902,842 | 45,852,596,676 |
| 純資産合計 | 36,858,902,842 | 45,852,596,676 |
| 負債純資産合計 | 37,042,471,481 | 45,996,903,151 |
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