有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2017年2月20日現在) | 第3期 (2018年2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 89,657 | 408,632 |
| コール・ローン | 6,136,073 | 11,584,460 |
| 親投資信託受益証券 | 6,347,482,695 | 15,003,660,848 |
| 未収入金 | 32,581,962 | 54,839,173 |
| 流動資産合計 | 6,386,290,387 | 15,070,493,113 |
| 資産合計 | 6,386,290,387 | 15,070,493,113 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,478,615 | 54,442,780 |
| 未払受託者報酬 | 670,827 | 1,355,546 |
| 未払委託者報酬 | 5,600,276 | 10,844,677 |
| その他未払費用 | 161,249 | 270,795 |
| 流動負債合計 | 38,910,967 | 66,913,798 |
| 負債合計 | 38,910,967 | 66,913,798 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,464,017,336 | 13,165,134,494 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △116,637,916 | 1,838,444,821 |
| 純資産合計 | 6,347,379,420 | 15,003,579,315 |
| 負債純資産合計 | 6,386,290,387 | 15,070,493,113 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
