有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/02/22-2023/02/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2022年2月21日現在 | 第8期 2023年2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 191,255 | 99,389 |
| コール・ローン | 34,211,388 | 38,199,238 |
| 親投資信託受益証券 | 45,853,183,968 | 54,208,728,452 |
| 未収入金 | 109,316,540 | 159,328,188 |
| 流動資産合計 | 45,996,903,151 | 54,406,355,267 |
| 資産合計 | 45,996,903,151 | 54,406,355,267 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 108,726,834 | 158,638,958 |
| 未払受託者報酬 | 5,046,746 | 5,627,757 |
| 未払委託者報酬 | 30,280,622 | 33,766,768 |
| その他未払費用 | 252,273 | 281,325 |
| 流動負債合計 | 144,306,475 | 198,314,808 |
| 負債合計 | 144,306,475 | 198,314,808 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,074,301,473 | 37,557,259,667 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,778,295,203 | 16,650,780,792 |
| (分配準備積立金) | 5,102,437,713 | 6,165,371,278 |
| 元本等合計 | 45,852,596,676 | 54,208,040,459 |
| 純資産合計 | 45,852,596,676 | 54,208,040,459 |
| 負債純資産合計 | 45,996,903,151 | 54,406,355,267 |
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