有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年5月20日-平成27年5月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第31期計算期間末 (平成26年 5 月19日現在) | 第32期計算期間末 (平成27年 5 月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 164,777 | 335,916 |
| コール・ローン | 129,396,757 | 149,167,997 |
| 株式 | 6,455,851,500 | 8,168,069,960 |
| 未収配当金 | 67,619,864 | 79,941,630 |
| 未収利息 | 148 | 176 |
| 流動資産合計 | 6,653,033,046 | 8,397,515,679 |
| 資産合計 | 6,653,033,046 | 8,397,515,679 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,312,760 | 8,726,700 |
| 未払解約金 | 3,916,150 | 13,255,008 |
| 未払受託者報酬 | 3,706,443 | 4,099,105 |
| 未払委託者報酬 | 24,091,824 | 27,622,003 |
| その他未払費用 | 148,201 | 163,909 |
| 流動負債合計 | 42,175,378 | 53,866,725 |
| 負債合計 | 42,175,378 | 53,866,725 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,312,760,000 | 8,726,700,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,701,902,332 | △383,051,046 |
| (分配準備積立金) | 550,862,350 | 2,196,203,886 |
| 元本等合計 | 6,610,857,668 | 8,343,648,954 |
| 純資産合計 | 6,610,857,668 | 8,343,648,954 |
| 負債純資産合計 | 6,653,033,046 | 8,397,515,679 |
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