有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成30年5月19日-令和1年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第35期 [ 平成30年 5月18日現在 ] | 第36期 [ 令和 1年 5月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 97,658,745 | 79,245,519 |
| 株式 | 6,509,373,500 | 5,118,981,540 |
| 未収配当金 | 73,398,650 | 78,396,171 |
| 流動資産合計 | 6,680,430,895 | 5,276,623,230 |
| 資産合計 | 6,680,430,895 | 5,276,623,230 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,898,210 | 5,469,540 |
| 未払解約金 | 15,340,360 | 86,274 |
| 未払受託者報酬 | 3,588,437 | 2,973,908 |
| 未払委託者報酬 | 23,324,786 | 20,148,104 |
| 未払利息 | 171 | 142 |
| その他未払費用 | 143,477 | 118,898 |
| 流動負債合計 | 48,295,441 | 28,796,866 |
| 負債合計 | 48,295,441 | 28,796,866 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,898,210,000 | 5,469,540,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 733,925,454 | △221,713,636 |
| (分配準備積立金) | 2,444,206,021 | 2,368,651,014 |
| 元本等合計 | 6,632,135,454 | 5,247,826,364 |
| 純資産合計 | 6,632,135,454 | 5,247,826,364 |
| 負債純資産合計 | 6,680,430,895 | 5,276,623,230 |
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