- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和1年5月21日-令和2年5月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第36期 [ 令和 1年 5月20日現在 ] | 第37期 [ 令和 2年 5月18日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 79,245,519 | 130,104,784 |
| 株式 | 5,118,981,540 | 4,011,111,900 |
| 未収配当金 | 78,396,171 | 72,436,380 |
| 流動資産合計 | 5,276,623,230 | 4,213,653,064 |
| 資産合計 | 5,276,623,230 | 4,213,653,064 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,469,540 | 5,122,250 |
| 未払解約金 | 86,274 | - |
| 未払受託者報酬 | 2,973,908 | 2,663,584 |
| 未払委託者報酬 | 20,148,104 | 17,313,230 |
| 未払利息 | 142 | 225 |
| その他未払費用 | 118,898 | 106,485 |
| 流動負債合計 | 28,796,866 | 25,205,774 |
| 負債合計 | 28,796,866 | 25,205,774 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,469,540,000 | 5,122,250,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △221,713,636 | △933,802,710 |
| (分配準備積立金) | 2,368,651,014 | 2,324,705,325 |
| 元本等合計 | 5,247,826,364 | 4,188,447,290 |
| 純資産合計 | 5,247,826,364 | 4,188,447,290 |
| 負債純資産合計 | 5,276,623,230 | 4,213,653,064 |
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