- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和3年5月19日-令和4年5月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第38期 [ 令和 3年 5月18日現在 ] | 第39期 [ 令和 4年 5月18日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,147,998 | 89,150,626 |
| 株式 | 5,543,938,960 | 5,404,026,840 |
| 未収配当金 | 77,496,470 | 75,175,540 |
| 流動資産合計 | 5,701,583,428 | 5,568,353,006 |
| 資産合計 | 5,701,583,428 | 5,568,353,006 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,727,380 | 4,364,980 |
| 未払解約金 | 71,022 | 2,523,800 |
| 未払受託者報酬 | 2,876,081 | 3,052,516 |
| 未払委託者報酬 | 18,168,893 | 19,925,122 |
| 未払利息 | 22 | 41 |
| その他未払費用 | 114,984 | 122,044 |
| 流動負債合計 | 25,958,382 | 29,988,503 |
| 負債合計 | 25,958,382 | 29,988,503 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,727,380,000 | 4,364,980,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 948,245,046 | 1,173,384,503 |
| (分配準備積立金) | 2,312,723,200 | 2,392,389,830 |
| 元本等合計 | 5,675,625,046 | 5,538,364,503 |
| 純資産合計 | 5,675,625,046 | 5,538,364,503 |
| 負債純資産合計 | 5,701,583,428 | 5,568,353,006 |
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