有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/05/19-2023/05/18)
(1)【貸借対照表】
| 第39期 [ 2022年 5月18日現在 ] | 第40期 [ 2023年 5月18日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 89,150,626 | 84,499,353 |
| 株式 | 5,404,026,840 | 5,881,424,840 |
| 未収配当金 | 75,175,540 | 72,694,312 |
| 流動資産合計 | 5,568,353,006 | 6,038,618,505 |
| 資産合計 | 5,568,353,006 | 6,038,618,505 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,364,980 | 3,992,060 |
| 未払解約金 | 2,523,800 | 11,969,491 |
| 未払受託者報酬 | 3,052,516 | 2,999,844 |
| 未払委託者報酬 | 19,925,122 | 22,490,499 |
| 未払利息 | 41 | 106 |
| その他未払費用 | 122,044 | 119,937 |
| 流動負債合計 | 29,988,503 | 41,571,937 |
| 負債合計 | 29,988,503 | 41,571,937 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,364,980,000 | 3,992,060,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,173,384,503 | 2,004,986,568 |
| (分配準備積立金) | 2,392,389,830 | 3,118,401,320 |
| 元本等合計 | 5,538,364,503 | 5,997,046,568 |
| 純資産合計 | 5,538,364,503 | 5,997,046,568 |
| 負債純資産合計 | 5,568,353,006 | 6,038,618,505 |
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