有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年5月19日-平成28年5月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 32 期 [ 平成27年5月18日現在 ] | 第 33 期 [ 平成28年5月18日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 335,916 | - |
| コール・ローン | 149,167,997 | 68,150,900 |
| 株式 | 8,168,069,960 | 5,832,104,070 |
| 未収配当金 | 79,941,630 | 81,721,265 |
| 未収利息 | 176 | - |
| 流動資産合計 | 8,397,515,679 | 5,981,976,235 |
| 資産合計 | 8,397,515,679 | 5,981,976,235 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,726,700 | 7,809,910 |
| 未払解約金 | 13,255,008 | 2,385,030 |
| 未払受託者報酬 | 4,099,105 | 3,413,129 |
| 未払委託者報酬 | 27,622,003 | 22,185,331 |
| 未払利息 | - | 125 |
| その他未払費用 | 163,909 | 136,580 |
| 流動負債合計 | 53,866,725 | 35,930,105 |
| 負債合計 | 53,866,725 | 35,930,105 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 8,726,700,000 | ※1 7,809,910,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △383,051,046 | ※2 △1,863,863,870 |
| (分配準備積立金) | 2,196,203,886 | 2,046,426,658 |
| 元本等合計 | 8,343,648,954 | 5,946,046,130 |
| 純資産合計 | 8,343,648,954 | 5,946,046,130 |
| 負債純資産合計 | 8,397,515,679 | 5,981,976,235 |
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