有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/05/21-2025/05/19)
(1)【貸借対照表】
| 第41期 [ 2024年 5月20日現在 ] | 第42期 [ 2025年 5月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,911,661 | 108,221,875 |
| 株式 | 7,149,437,170 | 6,821,080,440 |
| 未収入金 | 21,400,698 | - |
| 未収配当金 | 86,115,040 | 97,586,210 |
| 未収利息 | 125 | 1,372 |
| 流動資産合計 | 7,327,864,694 | 7,026,889,897 |
| 資産合計 | 7,327,864,694 | 7,026,889,897 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,662,220 | 3,410,330 |
| 未払解約金 | 13,233,199 | - |
| 未払受託者報酬 | 3,841,764 | 3,754,352 |
| 未払委託者報酬 | 23,820,348 | 20,648,859 |
| その他未払費用 | 153,606 | 150,111 |
| 流動負債合計 | 44,711,137 | 27,963,652 |
| 負債合計 | 44,711,137 | 27,963,652 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,662,220,000 | 3,410,330,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,620,933,557 | 3,588,596,245 |
| (分配準備積立金) | 4,591,554,286 | 4,486,149,524 |
| 元本等合計 | 7,283,153,557 | 6,998,926,245 |
| 純資産合計 | 7,283,153,557 | 6,998,926,245 |
| 負債純資産合計 | 7,327,864,694 | 7,026,889,897 |
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