- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/05/19-2024/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 第40期 [ 2023年 5月18日現在 ] | 第41期 [ 2024年 5月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 84,499,353 | 70,911,661 |
| 株式 | 5,881,424,840 | 7,149,437,170 |
| 未収入金 | - | 21,400,698 |
| 未収配当金 | 72,694,312 | 86,115,040 |
| 未収利息 | - | 125 |
| 流動資産合計 | 6,038,618,505 | 7,327,864,694 |
| 資産合計 | 6,038,618,505 | 7,327,864,694 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,992,060 | 3,662,220 |
| 未払解約金 | 11,969,491 | 13,233,199 |
| 未払受託者報酬 | 2,999,844 | 3,841,764 |
| 未払委託者報酬 | 22,490,499 | 23,820,348 |
| 未払利息 | 106 | - |
| その他未払費用 | 119,937 | 153,606 |
| 流動負債合計 | 41,571,937 | 44,711,137 |
| 負債合計 | 41,571,937 | 44,711,137 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,992,060,000 | 3,662,220,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,004,986,568 | 3,620,933,557 |
| (分配準備積立金) | 3,118,401,320 | 4,591,554,286 |
| 元本等合計 | 5,997,046,568 | 7,283,153,557 |
| 純資産合計 | 5,997,046,568 | 7,283,153,557 |
| 負債純資産合計 | 6,038,618,505 | 7,327,864,694 |
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