有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成28年5月19日-平成29年5月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 33 期 [ 平成28年5月18日現在 ] | 第 34 期 [ 平成29年5月18日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,150,900 | 38,962,178 |
| 株式 | 5,832,104,070 | 6,681,158,520 |
| 未収入金 | - | 67,164,269 |
| 未収配当金 | 81,721,265 | 74,082,424 |
| 流動資産合計 | 5,981,976,235 | 6,861,367,391 |
| 資産合計 | 5,981,976,235 | 6,861,367,391 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,809,910 | 7,080,910 |
| 未払解約金 | 2,385,030 | 2,350,703 |
| 未払受託者報酬 | 3,413,129 | 3,727,599 |
| 未払委託者報酬 | 22,185,331 | 25,974,726 |
| 未払利息 | 125 | 59 |
| その他未払費用 | 136,580 | 149,050 |
| 流動負債合計 | 35,930,105 | 39,283,047 |
| 負債合計 | 35,930,105 | 39,283,047 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,809,910,000 | ※1 7,080,910,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,863,863,870 | ※2 △258,825,656 |
| (分配準備積立金) | 2,046,426,658 | 1,961,701,762 |
| 元本等合計 | 5,946,046,130 | 6,822,084,344 |
| 純資産合計 | 5,946,046,130 | 6,822,084,344 |
| 負債純資産合計 | 5,981,976,235 | 6,861,367,391 |
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