有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年11月6日-平成27年5月7日)
ユーロ・ソブリン・オープン
| (平成27年 5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,207,474,442 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,301,733 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,202,172,709 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,833,257,056 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,773 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
ユーロ・ソブリン・オープン マザーファンド
| (平成27年 5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,334,206,681 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 82,109,401 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,252,097,280 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 973,159,928 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 23,142 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
