有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和1年5月8日-令和1年11月5日)

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【提出】
2020/02/04 9:02
【資料】
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【項目】
52項目

令和 1年11月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,322,794,259
Ⅱ 負債総額4,600,772
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,318,193,487
Ⅳ 発行済口数2,197,338,140口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.5999
(10,000口当たり)(5,999)

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