有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年5月8日-平成27年11月5日)
| 平成27年11月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 2,003,277,506 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 10,653,880 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,992,623,626 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,709,186,409 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7355 ( 1万口当たり 7,355 | ) |
<参考>「ユーロ・ソブリン・オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年11月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 2,027,911,887 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 10,641,969 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,017,269,918 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 898,088,721 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2462 ( 1万口当たり 22,462 | ) |
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