有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年5月7日-平成28年11月7日)
| 平成28年11月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,662,485,732 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,165,827 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,661,319,905 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,597,904,207 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6395 ( 1万口当たり 6,395 | ) |
<参考>「ユーロ・ソブリン・オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年11月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,687,262,642 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 4,216,544 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,683,046,098 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 815,234,799 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0645 ( 1万口当たり 20,645 | ) |
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