有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年5月7日-令和3年11月5日)
| 令和 3年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,153,925,437 | |
| Ⅱ 負債総額 | 927,099 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,152,998,338 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,950,622,592 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5911 | |
| (10,000口当たり) | (5,911 | ) |
| 令和 3年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,153,925,437 | |
| Ⅱ 負債総額 | 927,099 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,152,998,338 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,950,622,592 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5911 | |
| (10,000口当たり) | (5,911 | ) |
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