有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2022/05/07-2022/11/07)

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【提出】
2023/02/06 9:09
【資料】
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【項目】
52項目

令和 4年11月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,015,543,389
Ⅱ 負債総額1,084,581
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,014,458,808
Ⅳ 発行済口数1,882,691,373口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.5388
(10,000口当たり)(5,388)

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