有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年11月6日-令和4年5月6日)

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【提出】
2022/08/05 9:25
【資料】
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【項目】
52項目

令和 4年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,057,953,129
Ⅱ 負債総額833,957
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,057,119,172
Ⅳ 発行済口数1,912,017,869口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.5529
(10,000口当たり)(5,529)

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