有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年11月6日-平成28年5月6日)
| 平成28年5月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,846,463,241 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 4,860,119 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,841,603,122 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,658,582,790 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6927 ( 1万口当たり 6,927 | ) |
<参考>「ユーロ・ソブリン・オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年5月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,869,440,318 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 5,107,185 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,864,333,133 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 858,173,218 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1724 ( 1万口当たり 21,724 | ) |
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