有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年11月8日-平成29年5月8日)
| 平成29年5月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,648,080,429 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,180,569 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,646,899,860 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,536,486,655 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6493 ( 1万口当たり 6,493 | ) |
<参考>「ユーロ・ソブリン・オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年5月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,663,305,349 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 387,327 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,662,918,022 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 770,537,407 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1581 ( 1万口当たり 21,581 | ) |
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