純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

2024/03/11 9:09

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2023年12月29日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	847	28,140,566
追加型公社債投資信託	16	1,558,854
単位型株式投資信託	98	441,378
単位型公社債投資信託	49	96,721
合 計	1,010	30,237,519

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2024/03/11 9:09

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① a.信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.5730%(税抜1.4300%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は消費税等相当額を含みます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

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#4 投資制限（連結）

④ デリバティブ取引等に係る投資制限
委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に規定する合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる取引等の指図をしません。
⑤ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

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#5 投資対象（連結）

(1)株式への投資は、制限を設けません。
(2)新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。
(3)同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。

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#6 投資方針（連結）

b.マザーファンド受益証券を通じて、世界各国の株式、上場不動産投資信託および新興国の債券に分散投資を行います。
c.原則として、ファンドの純資産総額に対して各マザーファンドへ3分の1程度の投資を行い、各投資割合が一定の範囲内となるよう組入比率の調整を行います。
d.実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

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#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)日本親投資信託受益証券ワールド・リート・オープン マザーファンド1,219,313,1133.20023,902,087,2533.33844,070,554,89632.96日本親投資信託受益証券グローバル株式インカム マザーファンド842,591,7294.72733,983,212,0324.77564,023,881,06132.58日本親投資信託受益証券エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド821,384,4914.79033,934,678,1284.82913,966,547,84532.12e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">2023年12月29日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券97.66合計97.66e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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#8 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">2023年12月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	289,355,996	2.34
純資産総額		12,350,339,798	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本12,060,983,80297.66コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―289,355,9962.34純資産総額12,350,339,798100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/03/11 9:09

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	2,301,606	2,301,606	83,326,329
会計方針の変更による累積的影響額			475,687
会計方針の変更を反映した当期首残高	2,301,606	2,301,606	83,802,017
当期変動額
剰余金の配当			△10,576,511
当期純利益			12,150,032
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△674,831	△674,831	△674,831
当期変動額合計	△674,831	△674,831	898,690
当期末残高	1,626,775	1,626,775	84,700,707

第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:千円)

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#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

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#11 注記表（連結）

		前期[2023年 6月12日現在]	当期[2023年12月12日現在]
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,214,496,851円	270,775,820円
3.	受益権の総数	12,907,554,839口	12,449,357,223口

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#12 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2023年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

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#13 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2023年12月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	12,374,889,481
Ⅱ 負債総額	24,549,683
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,350,339,798
Ⅳ 発行済口数	12,386,245,971	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9971
(10,000口当たり)	(9,971	)

e border="0">Ⅰ 資産総額12,374,889,481Ⅱ 負債総額24,549,683Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,350,339,798Ⅳ 発行済口数12,386,245,971口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9971(10,000口当たり)(9,971)

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#14 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

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#15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

グローバル株式インカム マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2023年12月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	35,808,585,522
Ⅱ 負債総額	1,014
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,808,584,508
Ⅳ 発行済口数	7,498,283,785	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	4.7756
(10,000口当たり)	(47,756	)

e border="0">Ⅰ 資産総額35,808,585,522Ⅱ 負債総額1,014Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)35,808,584,508Ⅳ 発行済口数7,498,283,785口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)4.7756(10,000口当たり)(47,756)

2024/03/11 9:09

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

ワールド・リート・オープン マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2023年12月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	114,267,446,263
Ⅱ 負債総額	291,223,874
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	113,976,222,389
Ⅳ 発行済口数	34,141,235,287	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3384
(10,000口当たり)	(33,384	)

e border="0">Ⅰ 資産総額114,267,446,263Ⅱ 負債総額291,223,874Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)113,976,222,389Ⅳ 発行済口数34,141,235,287口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.3384(10,000口当たり)(33,384)

2024/03/11 9:09

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2023年12月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	53,053,837,000
Ⅱ 負債総額	272,679,806
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	52,781,157,194
Ⅳ 発行済口数	10,929,832,528	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	4.8291
(10,000口当たり)	(48,291	)

e border="0">Ⅰ 資産総額53,053,837,000Ⅱ 負債総額272,679,806Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)52,781,157,194Ⅳ 発行済口数10,929,832,528口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)4.8291(10,000口当たり)(48,291)

2024/03/11 9:09

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2023年12月12日現在]
負債合計	2,690,187
純資産の部
元本等

注記表

2024/03/11 9:09

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2023年12月12日現在]
負債合計	1,234,247,480
純資産の部
元本等

注記表

2024/03/11 9:09

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2023年12月12日現在]
負債合計	159,161,663
純資産の部
元本等

注記表

2024/03/11 9:09

#21 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況
e border="0">2023年12月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,028,007,748	2.87
純資産総額		35,808,584,508	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ23,362,742,98465.24イギリス4,063,645,45711.35日本2,515,347,7807.02フランス1,953,956,7125.46スイス1,038,003,4012.90オランダ566,771,5001.58ノルウェー467,987,9151.31カナダ421,171,3731.18香港390,949,6381.09小計34,780,576,76097.13コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,028,007,7482.87純資産総額35,808,584,508100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2024/03/11 9:09

#22 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況
e border="0">2023年12月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,210,658,075	1.06
純資産総額		113,976,222,389	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券アメリカ82,965,198,27772.79日本8,039,014,2007.05オーストラリア7,286,579,7076.39イギリス3,938,691,1293.46フランス2,111,095,9671.85カナダ1,902,716,8701.67香港1,746,571,4781.53ベルギー1,676,433,9721.47シンガポール1,257,138,5301.10スペイン964,744,1070.85ガーンジー877,380,0770.77小計112,765,564,31498.94コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,210,658,0751.06純資産総額113,976,222,389100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2024/03/11 9:09

#23 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況
e border="0">2023年12月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	4,801,454,258	9.10
純資産総額		52,781,157,194	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券ハンガリー3,957,904,9697.50サウジアラビア2,227,949,9274.22ドミニカ共和国2,187,252,2154.14トルコ1,872,115,8573.55ルーマニア1,849,117,5433.50コロンビア1,846,979,5063.50オマーン1,593,484,2693.02アラブ首長国連邦1,583,881,0623.00南アフリカ1,576,556,8762.99ペルー1,371,124,4152.60グアテマラ1,340,896,6602.54ヨルダン1,289,823,0382.44エジプト1,237,428,7262.34アンゴラ共和国1,188,036,2402.25チリ1,138,480,4732.16メキシコ1,048,248,3441.99ブルガリア1,019,646,1461.93コスタリカ808,461,6761.53バミューダ728,821,7081.38ブラジル725,072,3701.37ガボン共和国707,036,4931.34カタール700,030,6641.33ナイジェリア640,866,4171.21パナマ593,173,5551.12北マケドニア共和国588,145,2081.11セネガル共和国572,911,9111.09モンゴル国534,625,2281.01パラグアイ526,831,9111.00アルゼンチン473,851,1080.90ウズベキスタン472,921,7800.90ウルグアイ429,223,5200.81エクアドル405,921,0740.77ポーランド403,817,4900.77コートジボワール403,486,3880.76インドネシア389,963,2580.74セルビア376,768,0640.71エルサルバドル355,493,7570.67ガーナ319,255,5940.60スリランカ239,075,8980.45ウクライナ231,134,5760.44パキスタン228,983,9750.43ベネズエラ154,883,3240.29アゼルバイジャン136,303,0100.26ケニア118,531,1500.22エチオピア連邦78,889,0480.15モロッコ48,358,1870.09小計40,721,764,60877.15特殊債券サウジアラビア1,003,521,6281.90カタール462,596,4950.88チリ286,395,8140.54ブルガリア263,847,7870.50ハンガリー259,874,6980.49南アフリカ200,496,1080.38パナマ148,683,3140.28ポーランド95,262,2240.18イギリス13,500,4290.03小計2,734,178,4975.18社債券メキシコ1,093,497,6792.07イスラエル663,815,9891.26コロンビア589,190,1381.12ケイマン諸島492,568,2790.93チリ368,174,8180.70インドネシア306,312,0980.58モロッコ274,338,2440.52ベネズエラ246,656,5530.47アラブ首長国連邦227,485,0670.43カザフスタン200,781,4060.38アメリカ36,088,6180.07バミューダ24,850,9420.05小計4,523,759,8318.57コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―4,801,454,2589.10純資産総額52,781,157,194100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2024/03/11 9:09