有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年1月7日-平成27年7月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18特定期間末 (平成27年 1 月 6 日現在) | 第19特定期間末 (平成27年 7 月 6 日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,880,440 | 4,425,093 |
| 親投資信託受益証券 | 271,950,753 | 303,416,493 |
| 未収利息 | 21 | 5 |
| 流動資産合計 | 275,831,214 | 307,841,591 |
| 資産合計 | 275,831,214 | 307,841,591 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,169,592 | 1,062,985 |
| 未払解約金 | 961,675 | 903,777 |
| 未払受託者報酬 | 61,489 | 68,753 |
| 未払委託者報酬 | 768,570 | 859,356 |
| その他未払費用 | 3,047 | 3,411 |
| 流動負債合計 | 2,964,373 | 2,898,282 |
| 負債合計 | 2,964,373 | 2,898,282 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 292,398,059 | 265,746,262 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,531,218 | 39,197,047 |
| (分配準備積立金) | 19,081,072 | 67,670,371 |
| 元本等合計 | 272,866,841 | 304,943,309 |
| 純資産合計 | 272,866,841 | 304,943,309 |
| 負債純資産合計 | 275,831,214 | 307,841,591 |
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