有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年7月7日-平成30年1月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 7月 6日現在 ] | 当期 [ 平成30年 1月 9日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,852,057 | 2,120,055 |
| 親投資信託受益証券 | 235,576,845 | 255,839,131 |
| 流動資産合計 | 238,428,902 | 257,959,186 |
| 資産合計 | 238,428,902 | 257,959,186 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 953,573 | 17,135,342 |
| 未払解約金 | 7,471 | 141,486 |
| 未払受託者報酬 | 53,206 | 55,099 |
| 未払委託者報酬 | 665,034 | 688,692 |
| 未払利息 | 5 | 3 |
| その他未払費用 | 2,629 | 2,726 |
| 流動負債合計 | 1,681,918 | 18,023,348 |
| 負債合計 | 1,681,918 | 18,023,348 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 190,714,784 | 180,372,022 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 46,032,200 | 59,563,816 |
| (分配準備積立金) | 59,941,418 | 70,499,022 |
| 元本等合計 | 236,746,984 | 239,935,838 |
| 純資産合計 | 236,746,984 | 239,935,838 |
| 負債純資産合計 | 238,428,902 | 257,959,186 |
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