有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年7月7日-平成29年1月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成28年7月6日現在 ] | 当期 [ 平成29年1月6日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,287,121 | 4,517,302 |
| 親投資信託受益証券 | 228,054,825 | 265,007,698 |
| 流動資産合計 | 231,341,946 | 269,525,000 |
| 資産合計 | 231,341,946 | 269,525,000 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,285,414 | 1,096,821 |
| 未払解約金 | 91,568 | 1,316,816 |
| 未払受託者報酬 | 54,498 | 56,564 |
| 未払委託者報酬 | 681,211 | 707,010 |
| 未払利息 | 5 | 6 |
| その他未払費用 | 2,691 | 2,798 |
| 流動負債合計 | 2,115,387 | 3,180,015 |
| 負債合計 | 2,115,387 | 3,180,015 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 257,082,954 | ※1 219,364,263 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △27,856,395 | ※2 46,980,722 |
| (分配準備積立金) | 58,349,583 | 65,192,323 |
| 元本等合計 | 229,226,559 | 266,344,985 |
| 純資産合計 | 229,226,559 | 266,344,985 |
| 負債純資産合計 | 231,341,946 | 269,525,000 |
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