有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年7月7日-平成28年1月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成27年7月6日現在 ] | 当期 [ 平成28年1月6日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,425,093 | 3,477,867 |
| 親投資信託受益証券 | 303,416,493 | 270,379,109 |
| 未収利息 | 5 | 5 |
| 流動資産合計 | 307,841,591 | 273,856,981 |
| 資産合計 | 307,841,591 | 273,856,981 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,062,985 | 1,255,527 |
| 未払解約金 | 903,777 | 490 |
| 未払受託者報酬 | 68,753 | 62,724 |
| 未払委託者報酬 | 859,356 | 784,025 |
| その他未払費用 | 3,411 | 3,106 |
| 流動負債合計 | 2,898,282 | 2,105,872 |
| 負債合計 | 2,898,282 | 2,105,872 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 265,746,262 | ※1 251,105,565 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,197,047 | 20,645,544 |
| (分配準備積立金) | 67,670,371 | 61,327,336 |
| 元本等合計 | 304,943,309 | 271,751,109 |
| 純資産合計 | 304,943,309 | 271,751,109 |
| 負債純資産合計 | 307,841,591 | 273,856,981 |
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