有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年7月7日-平成31年1月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 7月 6日現在 ] | 当期 [ 平成31年 1月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,771,909 | 2,473,164 |
| 親投資信託受益証券 | 222,863,793 | 194,555,962 |
| 流動資産合計 | 225,635,702 | 197,029,126 |
| 資産合計 | 225,635,702 | 197,029,126 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 931,765 | 919,738 |
| 未払解約金 | 48,047 | - |
| 未払受託者報酬 | 50,410 | 44,487 |
| 未払委託者報酬 | 630,100 | 556,090 |
| 未払利息 | 5 | 2 |
| その他未払費用 | 2,492 | 2,208 |
| 流動負債合計 | 1,662,819 | 1,522,525 |
| 負債合計 | 1,662,819 | 1,522,525 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 186,353,058 | 183,947,735 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,619,825 | 11,558,866 |
| (分配準備積立金) | 69,480,069 | 68,113,412 |
| 元本等合計 | 223,972,883 | 195,506,601 |
| 純資産合計 | 223,972,883 | 195,506,601 |
| 負債純資産合計 | 225,635,702 | 197,029,126 |
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