有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年1月7日-平成28年7月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成28年1月6日現在 ] | 当期 [ 平成28年7月6日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,477,867 | 3,287,121 |
| 親投資信託受益証券 | 270,379,109 | 228,054,825 |
| 未収利息 | 5 | - |
| 流動資産合計 | 273,856,981 | 231,341,946 |
| 資産合計 | 273,856,981 | 231,341,946 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,255,527 | 1,285,414 |
| 未払解約金 | 490 | 91,568 |
| 未払受託者報酬 | 62,724 | 54,498 |
| 未払委託者報酬 | 784,025 | 681,211 |
| 未払利息 | - | 5 |
| その他未払費用 | 3,106 | 2,691 |
| 流動負債合計 | 2,105,872 | 2,115,387 |
| 負債合計 | 2,105,872 | 2,115,387 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 251,105,565 | ※1 257,082,954 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 20,645,544 | ※2 △27,856,395 |
| (分配準備積立金) | 61,327,336 | 58,349,583 |
| 元本等合計 | 271,751,109 | 229,226,559 |
| 純資産合計 | 271,751,109 | 229,226,559 |
| 負債純資産合計 | 273,856,981 | 231,341,946 |
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