有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年1月10日-平成30年7月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 1月 9日現在 ] | 当期 [ 平成30年 7月 6日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,120,055 | 2,771,909 |
| 親投資信託受益証券 | 255,839,131 | 222,863,793 |
| 流動資産合計 | 257,959,186 | 225,635,702 |
| 資産合計 | 257,959,186 | 225,635,702 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,135,342 | 931,765 |
| 未払解約金 | 141,486 | 48,047 |
| 未払受託者報酬 | 55,099 | 50,410 |
| 未払委託者報酬 | 688,692 | 630,100 |
| 未払利息 | 3 | 5 |
| その他未払費用 | 2,726 | 2,492 |
| 流動負債合計 | 18,023,348 | 1,662,819 |
| 負債合計 | 18,023,348 | 1,662,819 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 180,372,022 | 186,353,058 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 59,563,816 | 37,619,825 |
| (分配準備積立金) | 70,499,022 | 69,480,069 |
| 元本等合計 | 239,935,838 | 223,972,883 |
| 純資産合計 | 239,935,838 | 223,972,883 |
| 負債純資産合計 | 257,959,186 | 225,635,702 |
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