有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年7月9日-令和2年1月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年 7月 8日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 1月 6日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 131,880 | - |
| コール・ローン | 2,239,477 | 3,618,968 |
| 親投資信託受益証券 | 187,891,933 | 194,014,743 |
| 流動資産合計 | 190,263,290 | 197,633,711 |
| 資産合計 | 190,263,290 | 197,633,711 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 876,483 | 838,170 |
| 未払解約金 | - | 1,243,545 |
| 未払受託者報酬 | 41,570 | 43,434 |
| 未払委託者報酬 | 519,630 | 542,909 |
| 未払利息 | 5 | 5 |
| その他未払費用 | 2,054 | 2,144 |
| 流動負債合計 | 1,439,742 | 2,670,207 |
| 負債合計 | 1,439,742 | 2,670,207 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 175,296,767 | 167,634,053 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,526,781 | 27,329,451 |
| (分配準備積立金) | 65,156,869 | 62,375,906 |
| 元本等合計 | 188,823,548 | 194,963,504 |
| 純資産合計 | 188,823,548 | 194,963,504 |
| 負債純資産合計 | 190,263,290 | 197,633,711 |
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