有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年1月8日-令和1年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成31年 1月 7日現在 ] | 当期 [ 令和 1年 7月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 131,880 |
| コール・ローン | 2,473,164 | 2,239,477 |
| 親投資信託受益証券 | 194,555,962 | 187,891,933 |
| 流動資産合計 | 197,029,126 | 190,263,290 |
| 資産合計 | 197,029,126 | 190,263,290 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 919,738 | 876,483 |
| 未払受託者報酬 | 44,487 | 41,570 |
| 未払委託者報酬 | 556,090 | 519,630 |
| 未払利息 | 2 | 5 |
| その他未払費用 | 2,208 | 2,054 |
| 流動負債合計 | 1,522,525 | 1,439,742 |
| 負債合計 | 1,522,525 | 1,439,742 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 183,947,735 | 175,296,767 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,558,866 | 13,526,781 |
| (分配準備積立金) | 68,113,412 | 65,156,869 |
| 元本等合計 | 195,506,601 | 188,823,548 |
| 純資産合計 | 195,506,601 | 188,823,548 |
| 負債純資産合計 | 197,029,126 | 190,263,290 |
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