有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年4月26日-平成27年4月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期計算期間末 (平成26年 4 月25日現在) | 第4期計算期間末 (平成27年 4 月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,623,011 | 6,637,857 |
| 親投資信託受益証券 | 269,190,942 | 323,300,535 |
| 未収入金 | 3,885,274 | - |
| 未収利息 | 7 | 7 |
| 流動資産合計 | 278,699,234 | 329,938,399 |
| 資産合計 | 278,699,234 | 329,938,399 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,964,347 | - |
| 未払受託者報酬 | 2,773 | 2,038 |
| 未払委託者報酬 | 37,453 | 27,259 |
| その他未払費用 | 4,421 | 4,188 |
| 流動負債合計 | 4,008,994 | 33,485 |
| 負債合計 | 4,008,994 | 33,485 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 274,217,995 | 329,264,117 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 472,245 | 640,797 |
| (分配準備積立金) | 82,979 | 55,676 |
| 元本等合計 | 274,690,240 | 329,904,914 |
| 純資産合計 | 274,690,240 | 329,904,914 |
| 負債純資産合計 | 278,699,234 | 329,938,399 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
