有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [ 令和 3年 4月26日現在 ] | 第11期 [ 令和 4年 4月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,632,613 | 801,944 |
| 親投資信託受益証券 | 128,501,431 | 39,118,967 |
| 未収入金 | 45 | 13 |
| 流動資産合計 | 131,134,089 | 39,920,924 |
| 資産合計 | 131,134,089 | 39,920,924 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 460 | 192 |
| 未払委託者報酬 | 5,933 | 2,253 |
| その他未払費用 | 1,200 | 378 |
| 流動負債合計 | 7,593 | 2,823 |
| 負債合計 | 7,593 | 2,823 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 131,135,871 | 39,934,266 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,375 | △16,165 |
| (分配準備積立金) | 6,260 | 1,617 |
| 元本等合計 | 131,126,496 | 39,918,101 |
| 純資産合計 | 131,126,496 | 39,918,101 |
| 負債純資産合計 | 131,134,089 | 39,920,924 |
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