有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/04/26-2025/04/25)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 [ 2024年 4月25日現在 ] | 第14期 [ 2025年 4月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 444,618 | 210,106 |
| 親投資信託受益証券 | 21,487,174 | 10,104,878 |
| 未収入金 | 7 | 126 |
| 未収利息 | - | 2 |
| 流動資産合計 | 21,931,799 | 10,315,112 |
| 資産合計 | 21,931,799 | 10,315,112 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 348 | 238 |
| 未払委託者報酬 | 4,568 | 3,413 |
| その他未払費用 | 743 | 147 |
| 流動負債合計 | 5,659 | 3,798 |
| 負債合計 | 5,659 | 3,798 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,946,808 | 10,301,747 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,668 | 9,567 |
| (分配準備積立金) | 3,355 | 15,572 |
| 元本等合計 | 21,926,140 | 10,311,314 |
| 純資産合計 | 21,926,140 | 10,311,314 |
| 負債純資産合計 | 21,931,799 | 10,315,112 |
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