有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/04/26-2024/04/25)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 [ 2023年 4月25日現在 ] | 第13期 [ 2024年 4月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 728,011 | 444,618 |
| 親投資信託受益証券 | 35,607,756 | 21,487,174 |
| 未収入金 | 1,518 | 7 |
| 流動資産合計 | 36,337,285 | 21,931,799 |
| 資産合計 | 36,337,285 | 21,931,799 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 152 | 348 |
| 未払委託者報酬 | 1,628 | 4,568 |
| その他未払費用 | 303 | 743 |
| 流動負債合計 | 2,083 | 5,659 |
| 負債合計 | 2,083 | 5,659 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,365,176 | 21,946,808 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △29,974 | △20,668 |
| (分配準備積立金) | 1,083 | 3,355 |
| 元本等合計 | 36,335,202 | 21,926,140 |
| 純資産合計 | 36,335,202 | 21,926,140 |
| 負債純資産合計 | 36,337,285 | 21,931,799 |
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