有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月26日-平成29年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 5 期 [ 平成28年4月25日現在 ] | 第 6 期 [ 平成29年4月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,137,520 | 2,643,890 |
| 親投資信託受益証券 | 103,043,272 | 128,732,973 |
| 未収入金 | 41 | 495,571 |
| 流動資産合計 | 105,180,833 | 131,872,434 |
| 資産合計 | 105,180,833 | 131,872,434 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 500,500 |
| 未払受託者報酬 | 2,287 | 548 |
| 未払委託者報酬 | 31,267 | 7,094 |
| 未払利息 | 5 | 5 |
| その他未払費用 | 1,039 | 1,475 |
| 流動負債合計 | 34,598 | 509,622 |
| 負債合計 | 34,598 | 509,622 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 104,937,048 | ※1 131,230,437 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 209,187 | 132,375 |
| (分配準備積立金) | 220,320 | 512,258 |
| 元本等合計 | 105,146,235 | 131,362,812 |
| 純資産合計 | 105,146,235 | 131,362,812 |
| 負債純資産合計 | 105,180,833 | 131,872,434 |
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